El cierre de caja se realiza al final de una jornada de ventas, para comprobar si el dinero en efectivo, más comprobantes de pago físico, coinciden con los valores reportados por ventas en caja.
Los datos que se visualizan en la ventana de cierre de caja son:
BOTÓN IMPRIMIR: Para obtener un Informe detallado del cierre.
BOTÓN CONFIRMAR: Para confirmar cierre una vez realizado arqueo y comprobado cantidades.
Resumen:
Saldo apertura: Saldo inicial al contado con el que se ha abierto la caja en el día.
Entradas contado: Total de entradas al contado desde el inicio de apertura.
Salidas contado: Total de salidas efectuadas al contado desde inicio de apertura.
Saldo cierre: Corresponde a SALDO APERTURA + ENTRADAS CONTADO – SALIDAS CONTADO
Arqueo: Refleja el importe que tenemos en efectivo en Caja. Se rellena mediante botón MONEDERO.
Descuadre: Diferencia entre el SALDO DE CIERRE y ARQUEO.
Desde el botón Monedero, Iremos añadiendo tantas monedas y billetes como tengamos físicamente en caja en el momento del cierre.
Entradas
Contado: Total de entradas al contado desde el inicio de apertura.
Resto: Resto de entradas (tarjetas, etc…) que se han hecho en la caja desde el inicio de apertura.
Total: Suma total de las entradas desde el inicio de apertura.
Salidas
Contado: Total de salidas que se han hecho al contado desde el inicio de apertura.
Resto: Resto de salidas que se han hecho en la caja desde el inicio de apertura.
Total: Suma total de las salidas desde el inicio de apertura.
Balance: Diferencia entre total entradas y total salidas.
AHORA – Domiciliación de cliente
Con este vídeo se aprende a dar de alta nuevas domiciliaciones de cobro en los clientes.
AHORA – Amortización olvidada
Con este vídeo podéis aprender a introducir en el sistema una #Amortizaciónolvidada cuando el pedido está realizado y la factura del inmovilizado ya está contabilizada y se nos ha olvidado marcar el check del inmovilizado en el pedido. Esperamos que os sirva de...
AHORA – Factura Rectificativa
Con este vídeo podéis aprender a introducir en el sistema una #FacturaRectificativa en el caso de que no se disponga de la #Factura original que se quiere rectificar. Esperamos que os sirva de ayuda.